林泰新材计划上市后14个月内募集资金，预计募集金额不超过3.8亿元。

中国经济网北京2月19日电 林泰新材料（920106.BJ）近日公布招股说明书草案，拟于2026年发行定向股票。本次发行募集资金总额预计不超过3.8亿元（含原金额）。计划在扣除发行费用后全额使用。 “补充流动资金”的“乘用车ELSD、TVD、湿式摩擦片、双片及分动箱总成项目”和“年产2800万美元的商用车、工程机械、高端农业机械、飞行汽车等机械湿式摩擦片及双片生产项目”。林泰新材将按特定用途发行​​，并符合中国证监会和北京证券交易所规定的条件。合格主体包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司资产管理公司、机构保险投资者、合格境外机构投资者、其他境内企业投资者、个人及其他合格投资者。润泰新材以特定目的发行股票的，发行价格为定价参考日前20个工作日公司股票交易均价的80%或以上。上述平均价格的计算公式为：价格基准日前20个交易日股票平均成交金额=价格基准日前20个交易日股票总成交量/价格基准日前20个交易日股票总成交量。林泰新材特定用途发行​​的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过5,066,666股（含本金）。按未清偿总数截至2025年12月31日，林泰新材持股比例将占林泰新材料发行前总股本的8.95%，且不超过30%。最终发行金额将在本次发行获得中国证监会核准后，根据股东大会审议通过和本次发行认购预估，由临泰新材料董事会与本次发行保荐人（主申）协商确定。截至招股说明书草稿签署之日，刘健直接持有临泰新材料11,701,100股（占临泰新材料总股本的20.68%），刘健拥有无锡爱世达投资企业（有限责任公司）（以下简称“爱世达”），控制临泰新材料3,669,800,000股（占临泰新材料总股本的20.68%）。占股份总数的20.68%）。持有林泰新材料总股本6.48%，间接控制83.9万股通过无锡力泰企业管理合伙企业（有限责任公司）持有临泰新材料股份（占临泰新材料总股本的1.48%）。刘健合计控制临泰新材料162,099,000股（占临泰新材料总股本的28.64%）。刘健是临泰新材料的大股东。刘健和宋萍萍是一对夫妻。截至招股说明书草稿签署之日，宋萍萍直接持有临泰新材12.5万股（相当于公司总股本的0.22%），并通过Istar间接持有临泰新材157.25万股（相当于公司总股本的2.78%）。刘健、宋萍萍合计控制临泰新材料16,334,900股（占临泰新材料总股本的28.8%）。 86%）。刘健出任林泰新材料总裁兼首席执行官，宋萍萍出任林泰新材料董事泰新材料.这些对林泰新材料的生产经营决策产生重大影响。刘健、宋萍萍为临泰新材料的实际控制人。按照本期发行限额5066.7万股计算，本次发行完成后，刘健、宋萍萍将共同控制临泰新材共计16,334,900股（占临泰新材料总股本的26.49%）。两家公司所持有的润泰新材股份的表决权足以对润泰新材股东大会的决议产生重大影响，两家公司将继续对润泰新材实施有效控制。本次特定用途股票发行不会导致临泰新材控制权发生变化。林泰新材料定于2024年12月18日在北京证券交易所挂牌上市，保荐机构（主承销商）为苏州证券股份有限公司，签名保荐代表人为陈毅先生、郑立人先生。根据林泰新材2026年2月11日发布的过往募集资金使用情况专项报告显示，公司向不特定合格投资者公开发行6,727,500股（含行使超额配售选择权发行的新股），发行价格为19.82元/股，总收益为13,333.905万元。扣除发行费用20,854,053.59元（不含税）后净利润为112,484,996.41元。林泰新材料向不特定合格投资者公开发行股票的费用总额为2085.41万元（超额配售选择权全部行使），其中保荐及承销费用1333.39万元（超额配售选择权全部行使）。
（编辑：马鑫）